Как оформить операции по лизинговым платежам в 1С Предприятие 8.3?
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.16) (http://xn-------43dbqbodm1ahrb6cgpdh5bceu5isg.ru.nds.monster/index.php?id=712
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017.
УСН, 6%
Взяли ТС в лизинг.
На форуме нашла вот такие проводки(про НДС убрала)
Проверьте, пожалуйста, что я не так делаю:
При оплате ЛП я выбираю: Оплата поставщику, счета расчетов и счета авансов - 76.05ОП, который я создала копированием счета 76.05. Дальше ручная операция Как в примере.
А в результате при формировании Оборотно-сальдовой ведомости:
1. К76.05 ЛП сумма НЕ уменьшается;
2. появляется строчка:"списание с расчетного счета": обороты за период (дебет) сумма платежа/сальдо на конец периода дебетовое: та же самая сумма;
3.еще строчка: с этой же суммой, но она (сумма) только в оборотах и без всяких комментариев.
Что я только не делала! результат - ноль. Сумма Задолженности по К76.05.ЛП уменьшается только тогда, когда К76.05.ЛП стоит в платежке: Д76.05ЛП - К51.
Почему программа не видит, что и контрагент, и Договор один и тот же?
У меня еще есть вопросы, но, по правилам Форума, могу задать только один. И надеюсь, что, если мне помогут разобраться с этим вопросом, дальнейшее наладится Само собой😀.
Надеюсь !Очень! на знатоков.
P.S. Когда отправила свой вопрос, только тогда заметила, что не указала раздел "Работа в 1С". Извиняюсь. Может, можно как-то перенести? Спасибо!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.16) (http://xn-------43dbqbodm1ahrb6cgpdh5bceu5isg.ru.nds.monster/index.php?id=712
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017.
УСН, 6%
Взяли ТС в лизинг.
На форуме нашла вот такие проводки(про НДС убрала)
Цитата: Проводки:в месяц получения ТСДт08 Кт76.5 ЛП(лиз.платежи) –отражена задолженность перед лизингодателемДт01 Кт08- ТС поставлено на учет в качестве ОСДалее ежемесячно:Дт 76.5 Оп(оплата) Кт 51- оплата лизингового платежаДт 76.5 (лиз.платеж) Кт 76.5 (оплата)- уменьшена задолженность перед лизингодателем на сумму лизингового платежа
С первыми двумя операциями вопросов не возникло. А вот с оплатой...Проверьте, пожалуйста, что я не так делаю:
При оплате ЛП я выбираю: Оплата поставщику, счета расчетов и счета авансов - 76.05ОП, который я создала копированием счета 76.05. Дальше ручная операция Как в примере.
А в результате при формировании Оборотно-сальдовой ведомости:
1. К76.05 ЛП сумма НЕ уменьшается;
2. появляется строчка:"списание с расчетного счета": обороты за период (дебет) сумма платежа/сальдо на конец периода дебетовое: та же самая сумма;
3.еще строчка: с этой же суммой, но она (сумма) только в оборотах и без всяких комментариев.
Что я только не делала! результат - ноль. Сумма Задолженности по К76.05.ЛП уменьшается только тогда, когда К76.05.ЛП стоит в платежке: Д76.05ЛП - К51.
Почему программа не видит, что и контрагент, и Договор один и тот же?
У меня еще есть вопросы, но, по правилам Форума, могу задать только один. И надеюсь, что, если мне помогут разобраться с этим вопросом, дальнейшее наладится Само собой😀.
Надеюсь !Очень! на знатоков.
P.S. Когда отправила свой вопрос, только тогда заметила, что не указала раздел "Работа в 1С". Извиняюсь. Может, можно как-то перенести? Спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: счета расчетов и счета авансов - 76.05ОП, который я создала копированием счета 76.05.Счет 76.05 лучше не трогать, в программе он предназначен для учета расчетов по возвратной таре.
Надо открыть два субсчета для счета 76.09:
76.09.1 - Арендные обязательства
76.09.2 - Лизинговые платежи. -
Kamushek, Здравствуйте! Вот Вашего ответа я и ждала. Спасибо!
Переделала счета - результат тот же. А если в платежке поставить Д 76.09.1 - К 51, задолженность уменьшается. Наверное, не только в этом дело. И так было с самого начала лизинга. Потом я устала мучатся и стала напрямую списывать, без начислений. Но тут возникла такая проблема! Но это, как говорят модераторы, уже совсем другая история.
Может, у меня программа сломалась? Помогите, пожалуйста, разобраться. -
Цитата: А если в платежке поставить Д 76.09.1 - К 51, задолженность уменьшаетсяВы делаете Получение ТС
08.04 76.09.1
01 08.04
Оплата
76.09.2 51 - это оплата
76.09.1 76.09.2 - это услуги лизинга -
Kamushek, добрый день!
Все переделала. Поучается как-то странно. При формировании ОСВ программа опять не видит то один платеж, то другой... Удаляю их, делаю новые, перепровожу месяца эти, - раз, что-то новенькое выскакивает.
При этом в ОСВ за год все красиво, а в ОСВ по 79 счету - каждый раз новости! Вот что это может быть?! И так - самого начала, проблемы со счетом 76.
Посмотрите, пожалуйста, в прикрепленном файле. -
Сформируйте ОСВ по счету 76.09, по этому счету проводок быть не должно, а у вас есть.
Откройте план счетов, выделите счет 76.09, откройте его и поставьте флажок Счет является группой и не используется в проводках. -
Kamushek, добрый вечер! Сделала, как Вы сказали, ничего не изменилось, программа не видит всех платежей. И последующих операций, связанных со следующей проблемой. Разбрасывает их по разным строкам. Может, все удалить и по новой сделать? Т.е., все платежки и все операции по уменьшению лизинговой задолженности?
-
Цитата: Сделала, как Вы сказали, ничего не изменилось, программа не видит всех платежей.Выкладывайте ОСВ только за месяц, будем смотреть.
-
Kamushek, доброе утро! Для меня оно точно Доброе! Я так и не поняла, в чем проблема, (наверное, все-таки программа шалит), но с Вашей легкой руки у меня все получилось!!! Но алгоритм действий странный...
1. К 76.09.2 - Д51 (оплатила).
2. К 76.09.1 - Д 76.09.2 (уменьшила кред. задолженность по лизингу).
3. Формирую ОСВ. Первая проводка встает отдельной строкой, вторая - сразу на место.
4. Начинается мистика (иначе не могу прокомментировать!). Захожу в платеж, еще раз проставляю дату и время (при чем какую душе угодно), затем в Закрытие месяца- программа просит перепровести документы. Перепровожу. Еще раз формирую ОСВ - все на своих местах!!!
Сначала я думала, что имеет значение Время. Нет, не имеет. Можно менять местами документы и по времени, и по дате. Но, если не перепровести повторно платеж и в Закрытии месяца все документы, ничего не получается.
Вышеизложенное - так сказать, конечный результат. На самом деле я перепробовала очень много вариантов 🤦♀️... И, что самое интересное, со счетом 76.05 никакие варианты не проходили. Только 76.09. А ведь все поголовно используют именно 76.05. Вам, как специалисту, возможно будет понятно, что у меня в программе НЕ так.
Благодаря Вашему участию 💐и старому русскому методу "научного тыка" "не мытьем - так катаньем"😀 все получилось!
Спасибо Вам огромное за помощь!💐 💐 -
Добрый день!Цитата: А ведь все поголовно используют именно 76.05.Это заблуждение.
На сайте ИТС в 1С по учету лизинга в 8.3 расписано все очень подробно, листов на 20, и учет лизинговых операций проводится именно так, как Вам и рекомендовала Татьяна: с использованием 76.09 -
Авуар, добрый день!
ИТС у меня нет, надеюсь только на себя и помощь специалистов. У меня ведь организация маленькая - по меркам хоз. операций и учета, действия все однотипные. Да и в налоговой и в Фондах мне никогда не отказывали в помощи.
А 76.05 взяла с нашего Форума. Но, дело даже не в этом. 76.09 у меня тоже шалит - Вы ведь прочитали, как я добилась результата. А уж как я завожу основные средства - просто триллер! Действия приблизительно такие же, как и с лизингом.
Поэтому...
Спасибо, что есть Форум Бухонлайн и его отзывчивые Сотрудники и Форумчане👏💐!
